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中信銀行鄭州分行助力某省屬企業(yè)首家上線省國資委自動監(jiān)管報送系統(tǒng)

2024-3-26 15:48:40    來源：中信銀行鄭州分行

　　2024年3月15日，中信銀行鄭州分行為某省屬企業(yè)在天元司庫中上線了省級國資委自動監(jiān)管報送系統(tǒng)。該系統(tǒng)上線后，客戶大額資金將實現(xiàn)自動化、智能化報送，不僅為客戶的財務數(shù)字化轉型賦能，而且很大程度上助力了河南省國資委對省管企業(yè)的穿透式監(jiān)管。系統(tǒng)的順利上線，標志著客戶成為河南省首家實現(xiàn)大額資金自動化報送的省管企業(yè)，在中信系統(tǒng)內也是落地該系統(tǒng)的首家單位。

　　據(jù)了解，天元司庫系統(tǒng)是中信銀行自主研發(fā)、以提升集團企業(yè)專業(yè)司庫管理能力為出發(fā)點，為央國企及龍頭客戶量身打造的新一代數(shù)字化司庫管理系統(tǒng)。天元司庫包含16大中心，全面覆蓋國資委“1號文”11項建設內容，具有業(yè)務范圍全、功能深、貫通強、體驗優(yōu)等業(yè)務優(yōu)勢，助力集團金融資源統(tǒng)籌調度與配置，為司庫決策提供強大支撐。自2023年6月中信銀行鄭州分行上線標準版天元司庫系統(tǒng)以來，已完成14家銀行70多家機構198個境內賬戶的直聯(lián)接入，通過對接SWIFT AMH實現(xiàn)境外賬戶的可視，并完成與金蝶ERP系統(tǒng)的互聯(lián)互通。滿足企業(yè)“賬戶、結算、資金、融資、供應鏈、境內外”管理需求，實現(xiàn)金融資源全球可視、可控、可溯源。

　　河南省國資委2023年末下發(fā)《河南省省管企業(yè)穿透式監(jiān)管數(shù)據(jù)指標》后，中信銀行鄭州分行第一時間向客戶推介天元司庫“報送中心”，并邀請總行交易銀行部專家赴鄭現(xiàn)場為客戶講解成功經(jīng)驗，以客戶視角量身打造專屬服務方案。在多方共同努力、高效配合下，僅用不到2個月的時間就完成了該系統(tǒng)的快速上線。天元司庫“報送中心”充分滿足了省國資委的建設要求，同時支持客戶自定義報送的起點金額、配置報送的單位范圍等，系統(tǒng)架構新、流程活、安全高、實施快，得到了客戶的高度認可。

　　該系統(tǒng)的成功上線，將成為其他省管企業(yè)提升司庫管理水平、增強投風險能力的一個有效范本。司庫建設具有重大現(xiàn)實價值和意義，是建設世界一流企業(yè)的必然選擇，中信銀行鄭州分行將持續(xù)推廣天元司庫應用，提升“建司庫，找中信”市場認可度，為企業(yè)建設國際一流司庫管理體系貢獻中信智慧和力量。

（中信銀行鄭州分行 李爽莉）

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